Moderator
Модератор
- Регистрация
- 17.07.2019
- Сообщения
- 78 507
- Реакции
- 242 957
- Онлайн
- 1мес 30дн 19ч 29м 52с
Автор: Vesperfin, Арина Веспер
Название: VesperfinCode: Поддержка — Проп-соревнования на практике (9-й поток) (2025)
Описание:
Проп-челлендж под ключ: выбор фирмы, риск и тактика
Как выбрать проп-фирму, посчитать юнит-экономику и выстроить дисциплину. Планируем риск, тестируем стратегии, масштабируем капитал.
Что изучим:
Выбор проп-фирм: цели, daily/max & trailing DD, consistency, ограничения (новости/ночь/скальпинг), платформы, payout, комиссии, поддержка, верификация.
Юнит-экономика: матожидание, вероятность, EV попытки, оптимальное число попыток, план масштабирования.
Квота на попытку: Kelly/½-Kelly, лимиты DD (equity vs balance), budget per attempt, Monte-Carlo.
Риск и позиции: дневные лимиты, лотность, стоп-профили без усреднений, распределение риска по сетапам.
Хедж: допустимое/запрещённое, кросс-инструментный и фьючерсный хедж, снижение волатильности PnL.
Тактика: сетапы с высоким Sharpe и Win×RR, календарь волатильности, работа вокруг новостей, дисциплина и психология.
Операционка/комплаенс: KYC, выплаты, налоги, техтребования (латентность, платформа, журнал сделок).
Результат
Готовый чек-лист отбора проп-фирм + матрица рисков и условий.
Ноутбук для расчёта EV, вероятности прохождения и оптимальной квоты за попытку.
Индивидуальный план прохождения челленджа с лимитами риска, лотностью и сценариями хеджа.
Требования: базовое знание Python и терминологии трейдинга. Новички могут участвовать для расширения кругозора — всё объясняется пошагово.
Проп-челлендж под ключ: выбор фирмы, риск и тактика
Как выбрать проп-фирму, посчитать юнит-экономику и выстроить дисциплину. Планируем риск, тестируем стратегии, масштабируем капитал.
Что изучим:
Выбор проп-фирм: цели, daily/max & trailing DD, consistency, ограничения (новости/ночь/скальпинг), платформы, payout, комиссии, поддержка, верификация.
Юнит-экономика: матожидание, вероятность, EV попытки, оптимальное число попыток, план масштабирования.
Квота на попытку: Kelly/½-Kelly, лимиты DD (equity vs balance), budget per attempt, Monte-Carlo.
Риск и позиции: дневные лимиты, лотность, стоп-профили без усреднений, распределение риска по сетапам.
Хедж: допустимое/запрещённое, кросс-инструментный и фьючерсный хедж, снижение волатильности PnL.
Тактика: сетапы с высоким Sharpe и Win×RR, календарь волатильности, работа вокруг новостей, дисциплина и психология.
Операционка/комплаенс: KYC, выплаты, налоги, техтребования (латентность, платформа, журнал сделок).
Результат
Готовый чек-лист отбора проп-фирм + матрица рисков и условий.
Ноутбук для расчёта EV, вероятности прохождения и оптимальной квоты за попытку.
Индивидуальный план прохождения челленджа с лимитами риска, лотностью и сценариями хеджа.
Требования: базовое знание Python и терминологии трейдинга. Новички могут участвовать для расширения кругозора — всё объясняется пошагово.
Подробнее:
Скрытый контент для авторизованных пользователей.
Ссылки и информация для скачивания:
